Čo je to Technická analýza | 5 najpoužívanejších indikátorov

Technická analýza má obchodníkovi pomôcť predpovedať, aký bude budúci cenový vývoj nejakého menového páru (alebo finančného inštrumentu napríklad akcií) na základe minulého vývoja cien zachyteného na grafoch. Jednoducho povedané, použitím technickej analýzy sa snažíte na cenovom grafe nájsť nejakú konkrétnu formáciu alebo šablónu (nejaký tvar), ktorá sa pravidelne na grafoch vytvára, a ktorá  má napomôcť predvídať budúci vývoj na trhu. Analýza predpokladá že aktuálna trhová cena už zahŕňa všetky vonkajšie vplyvy ako dopyt a ponuku, politické vplyvy a trhovú náladu.

Ak ste nováčik a technická analýza sa Vám zdá príliš náročná a nechcete strácať svoj drahocenný čas, môžete sa zadarmo učiť od najlepších svetových obchodníkov, dokonca automaticky kopírovať všetky ich obchody na sociálnej investičnej sieti ETORO.

Technickú analýzu používajú nielen forexoví, ale aj akcioví a komoditní obchodníci po celom svete. Existuje  ohromné množstvo rôznych indikátorov a spôsobov ich využitia. Pozrime sa na päť najpopulárnejšiích a zároveň zrejme najefektívnejších technických indikátorov.

TIP : Vaša efektívna technická analytika by mala byť čo najjednoduchšia a nie naopak! Ak ste začiatočník nesnažte sa veci zbytočne komplikovať. Naučte sa najprv poriadne podpory a rezistencie a postupne prechádzajte na ďalšie indikátory.

Technická analýza –> 5 najpoužívanejších technických indikátorov

technicka analyza
Názorný príklad podpory a resistencie na cenovom grafe

1. Podpory (support) a Rezistencie (resistance) – sú asi najfrekventovanejšie používané technické indikátory a zároveň vhodné aj pre začínajúcich obchodníkov. Obchodovanie s využitím týchto dvoch indikátorov patrí podľa odborníkov medzi najefektívnejšie spôsoby obchodovania.

Podpora (support)  je oblasťou, kde existuje prevaha kupujúcich nad predávajúcimi, alebo býkov nad medveďmi. Z tohto dôvodu sa cena v určitom období nedostane nižšie ako pod túto hranicu. Čím dlhšie sa cena drží v oblasti podpory, tým silnejšia je jej úroveň. Na obrázku vľavo vidíte podporu ako zelenú čiaru pod ktorú cena na grafe neklesne, a ak klesne tak len na krátky čas. Nakupovať menu pri úrovniach jej podpory sa všeobecne považuje  za osvedčenú stratégiu.

Rezistencia alebo odpor (angl. resistance) – v tomto bode grafu je prevaha predávajúcich nad kupujúcimi (medveďov nad býkmi). Množstvo predávajúcich znamená, že cena sa nedokáže dostať vyššie než cez tento bod. Tento bod predstavuje určitý cenový strop, ktorý akoby tlačil cenu dole, keď sa snaží preraziť hore cez túto úroveň. Pri úrovniach rezistencie niektorí obchodníci otvárajú svoje obchody na krátko tzv. short,  keď vlastne špekulujú na následný pokles ceny v dôsledku dosiahnutia stropu teda úrovne rezistencie.

Ceny sa samozrejme nedržia neustále len v rozmedzí podpory a rezistencie. Ak prerazia tieto úrovne a uzavrú mimo týchto oblastí, vtedy hovoríme o prerazení podpory alebo rezistencie (anglicky outbreaks of support/resistance).

2. Stochastic oscilátor-zrejme najlepší technický indikátor z pohľadu časovania. Ukazuje okrem iného kedy je trh prekúpený /predpredaný

3. Relative Strength Index (RSI) – ukazuje nám silu trendu

4. The Bollinger Band – ukazuje na volatilitu ceny

5. Moving Averages (kĺzavé priemery)– naznačuje kedy vstúpiť do nových obchodov, resp. na akej úrovni nastaviť stopku. Toto je asi najstarší a najčastejšie používaný indikátor. Len pre ilustráciu, 5-dňový kĺzavý priemer je počítaný ako súčet uzatváracích cien za posledných 5 dní / počet dní.

Predajný signál pri kĺzavých priemeroch – v prípade že aktuálna cena poklesne pod úroveň kĺzavého priemeru.

Nákupný signál pri kĺzavých priemeroch – ak je aktuálna cena nad úrovňou priemeru.

Okrem týchto indikátorov treba spomenúť aj trendové línie medzi ktorými sa nachádza takzvaný trendový kanál.

Existuje ešte mnoho ďalších indikátorov, avšak ak sa naučíte ako správne využiť vo svoj prospech týchto 5 základných indikátorov, ste na dobrej ceste vypracovať si svoju dlhodobo profitabilnú  obchodnú stratégiu. Nezabudnite že úspech vo forexe závisí od testovania vašich stratégií na trhoch. Odporúčame najprv otestovať na demo verzii, v prípade kontinuálnych ziskov, potom prejsť na obchodovanie na ostro.

Začiatočníci sa nás často pýtajú či je efektívnejšia technická analýza, alebo fundamentálna analýza. Podľa nášho názoru je najlepšie skĺbiť oboje analýzy, to znamená napríklad využívať ekonomické správy (fundamentálnu analýzu) a načasovanie vstupu do obchodu si nechať potvrdiť technickými indikátormi. Ak Vám zároveň fundamentálne aj technické indikátory potvrdzujú že je správny čas na vstup do obchodu, pravdepodobnosť že tento obchod bude pre Vás ziskový sa rapídne zvyšuje.

Ak sa zaujímate o technickú analýzu mohol by Vás zaujímať aj tento článok:

Čo je to Technická analýza | 5 najpoužívanejších indikátorov
4.4 (88%) 30 hodnotení